國泰國證疫苗與生物科技ETF基金08月24日下跌1.22%，現(xiàn)價0.984元，成交3471.47萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9704元，環(huán)比上個交易日下跌1.37%，場內(nèi)價格溢價率為0.16%。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲--，近3個月本基金凈值上漲--，近6月本基金凈值上漲--，近1年本基金凈值上漲--，成立以來本基金累計凈值為0.9704元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為苗夢羽，自2022年08月10日管理該基金，任職期內(nèi)收益-1.61%。

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