國投瑞銀金融地產ETF基金07月26日上漲0.37%，現(xiàn)價2.136元，成交0.48萬元。當前本基金場外凈值為2.1676元，環(huán)比上個交易日上漲1.06%，場內價格溢價率為-1.46%。

本基金跟蹤指數(shù)為滬深300金融地產指數(shù)，最新報告期內，本基金收益率為130.50%，業(yè)績比較基準為滬深300金融地產指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌3.94%，近3個月本基金凈值上漲1.34%，近6月本基金凈值下跌12.37%，近1年本基金凈值下跌7.75%，成立以來本基金累計凈值為2.1676元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為殷瑞飛，自2013年10月26日管理該基金，任職期內收益127.55%。

趙建，自2019年10月29日管理該基金，任職期內收益1.51%。

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