國(guó)投瑞銀金融地產(chǎn)ETF基金07月26日上漲0.37%，現(xiàn)價(jià)2.136元，成交0.48萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為2.1676元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.06%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-1.46%。

本基金跟蹤指數(shù)為滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為130.50%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌3.94%，近3個(gè)月本基金凈值上漲1.34%，近6月本基金凈值下跌12.37%，近1年本基金凈值下跌7.75%，成立以來本基金累計(jì)凈值為2.1676元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為殷瑞飛，自2013年10月26日管理該基金，任職期內(nèi)收益127.55%。

趙建，自2019年10月29日管理該基金，任職期內(nèi)收益1.51%。

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