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11月下旬以來，硅料和硅片價格出現(xiàn)下跌，目前多晶硅硅料的價格相比年內(nèi)最高位時跌幅超過10%以上。機構(gòu)認為，硅料和硅片價格下探已經(jīng)非常明顯，并對明年光伏需求保持樂觀，推薦關(guān)注渠道領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定的領(lǐng)先標的。

光伏個股集體大漲

盤面顯示，26日光伏板塊整體大漲5.93%，其中漲幅超10%的個股多達14只，分別是海優(yōu)新材、中信博、固德威、上能電氣、高測股份、陽光電源、天合光能、金辰股份、科士達、鈞達股份、意華股份、科華數(shù)據(jù)、歐晶科技、鹿山新材。

個股方面，海優(yōu)新材26日股價漲幅高達20%，該公司三季報顯示，公司1至9月份實現(xiàn)營業(yè)收入41.32億元，同比增長106.42%；實現(xiàn)凈利潤1.33億元，同比增長10.49%。公司2021年底膠膜產(chǎn)能6億平，2022年計劃擴產(chǎn)3.5億平。

“2022年上半年泰州工廠已順利達產(chǎn)，上饒二期2022年三季度已達產(chǎn)，2022年底總產(chǎn)能達9.5億平。2023年硅料價格下行有望帶動地面電站需求提升，同時電池新技術(shù)放量帶動POE類盈利回升，2023年公司新增產(chǎn)能放量，且粒子保供能力強。”東吳證券分析師陳睿彬預(yù)計，公司2022全年出貨8.5億平-9億平，同比增長80%。

光伏市場依舊廣闊

隨著多晶硅料產(chǎn)能釋放，野村東方國際分析師馬曉明表示看好兩個市場的放量，“一是受益于組件價格下降，國內(nèi)大基地項目加速建設(shè)；二是隨著供給釋放，美國市場有望出現(xiàn)較大增長。從供需偏緊的角度來看，高純石英砂和POE粒子將是2023年最短缺的環(huán)節(jié)，硅片、組件有較強的供應(yīng)鏈管理才能保證產(chǎn)品出貨和超額利潤。預(yù)計2023年全球需求將呈現(xiàn)復(fù)蘇，而硅料價格下降中釋放的利潤，將在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)重新分配。”

12月20日，海關(guān)總署發(fā)布11月出口數(shù)據(jù)顯示，組件出口同比穩(wěn)增，環(huán)比略有下降。2022年11月全國電池組件出口金額為228.05億元，同比增長35.69%，環(huán)比下降5.95%；1-11月全國電池組件累計出口金額為2864.76億元，同比增長74.24%。

對此，華創(chuàng)證券分析師黃麟認為，受益于組件價格下降，預(yù)計國內(nèi)需求有望實現(xiàn)高增長。建議關(guān)注盈利有望改善的一體化組件環(huán)節(jié)，如天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基綠能等；建議關(guān)注國內(nèi)逆變器廠商，如禾望電氣、上能電氣等；建議關(guān)注德業(yè)股份、昱能科技、陽光電源等。TOPCon即將進入量產(chǎn)階段，建議關(guān)注設(shè)備捷佳偉創(chuàng)等；異質(zhì)結(jié)預(yù)計將迎來量產(chǎn)元年，建議關(guān)注邁為股份、愛康科技、寶馨科技、正業(yè)科技。

記者 張曌

關(guān)鍵詞： 市場需求